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FRM®一级notes有几本
文章来源：中博教育
发布时间：2021-03-16 13:50
阅读：2126次
FRM®一级notes有四本，第一本都是Quants，第二本Market Risk、第三本是Credit Risk、第四本是一些风险管理案例。
下面简单介绍一下notes的一些内容和考点。
第一本都是Quants：这部分一定要熟练，后面一直出现的VAR，就建立在这些statistics知识的基础之上。可做后面的题目。
第二本Market Risk：deravative以及fixed income跟Value at Risk的侧重点不同，要花时间把重点概念学习一番。BSM公式要熟悉。
第三本是Credit Risk：开头的loan会有一些公式。后面有讲现在臭名昭著的CDS，CDO，subprime等等。
第四本是一些风险管理案例：印象较深的还是一些case study，过去因为没有做好风险管理，引起严重后果的一些事件，这部分有点意思。
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讲师认证：擅长采用Matlab，Python和C++进行市场风险和信用风险建模和回测
FRM持证人，CFA持证人，CQF持证人，现任职于某对冲基金量化投资部门，从事风控管理以及交易策略制定，在风控方向有近10年工作经验。擅长采用Matlab，Python和C++进行市场风险和信用风险建模和回测，授课稳中有进，举例生动，专业干货多的同时又能顾及细节，积极与学员互动答疑。耐心十足。认真实干。成功带出十数名高分优秀学生。
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