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2019年CFA^®一、二、三级考纲有什么变化

文章来源：中博教育

发布时间：2018-08-15 16:10

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　　今天的头等大事只有一件——查询CFA^®考试一、二级成绩。成绩出炉自然是有人欢喜有人愁，考得不太理想的同学请不要气馁，这一次失利会让你离成功更进一步。2019年CFA^®考试考纲也新鲜出炉，“集万千宠爱于一身”的Fintech科目终于确定加入到CFA^®一级和二级当中。中博君还对比了2018考试大纲，发现三个等级的考纲科目占比权重都有较大的变动。为了帮助大家更好地备战，中博君把这些变动都整理好了，拥抱变化的你怎么能错过呢？

　　一级考纲变化

　　为了让同学们能够更直观地了解今年CFA^®一级考纲有哪些变动，中博君特意将其与2018年的一级考纲进行对比，先一起通过下表来看一看吧：

　　通过对比去年与几年的一级考纲不难发现，一级考纲的科目权重变化还是非常大的。

　　1，与2018年相对比，财报删除了整个Reading 22 Financial Reporting Mechanics。

　　这一变动可以说让很多同学摸不着头脑了，因为这一部分包含了表内表间关系和权责发生制两个*为重要的知识点。同时，中博君还发现科目权重比也从20％下调至15％，题量也从之前的48题降至36题。

　　2，沸沸扬扬了一整年的Fintech板块终于确定了加入CFA^®一级与二级考试当中。

　　万众瞩目的Fintech新增内容终于来到了投资组合管理，Portfolio Management从原来的1个Session变为了2个Session，原有Reading章节在顺序上有变动，但考察的知识点不变，只是在科目*后新增了一整个Reading。

　　但让人费解的是，在新增了一整个Reading的情况下，科目权重居然还从7％下降到了6％...所以主页君认为，其实同学们不用过于担心，Fintech的加入应该不会对大家的通过率有太大的影响。

　　除此之外，需要引起大家高度重视的是，CFA^®一级除了经济和道德之外，其他的科目权重占比均有调整。变动比较大的是，除财报、组合外，公司金融和另类这两门性价非常高的科目的重要性被提了上来。

　　二级考纲变化

　　中博君通过对比发现，CFA^®二级的考纲变动是CFA^®一级不可比拟的，想知道具体的变化有哪些吗，还是先来看看中博君整理的表格吧：

　　通过对比2018年与2019年的CFA^®二级考纲变化，中博君为同学们总结出了如下信息：

　　1.道德：删除了4个Reading，新增了一个Reading

　　中博君通过仔细研究后发现，这一变动其实就是删除了很小几率会考到的行为客观性标准（ROS），除此之外，其他的知识点均没有变化。

　　2.数量：新增了Fintech一个Reading，多元回归中，也新增了三个Fintch相关的考点

　　3.财报：新增一个分析金融机构的Reading。这个新增的部分大多都是概念和分析，基本不会涉及到计算。

　　4.固收：对信用分析模型（Credit Analysis Models）整个Reading的考纲描述发生了调整

　　总的来说难度略微有所下降，对之前的大魔王知识点降低了掌握要求，还增加了一些简单的计算。不过，据中博君了解，这个Reading的重要程度并不是很大...

　　三级考纲变化

　　继CFA^®三级考纲的资产配置和固定收益相关章节在去年发生了重大变化后，今年又对权益这一板块进行了大幅度的修订。除此之外，职业道德、资产配置、固定收益组合管理、交易这四门科目的考纲发生变化。

　　以下为为各科目发生的具体变化：

　　1.职业道德（Study Session 1-3）

　　新增的Study Session 3，共包括2个章节，分别为：

　　•Reading 5.Overview of the Asset Management Industry and Portfolio Management

　　•Reading 6.Professionalism in Investment Management

　　Study Session 1和2中，没有实质性变化，只有措辞的些微改变：

　　•将“the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”改为“the CFA Institute^® Code of Ethics and Standards of Professional Conduct”或“the Code and Standards”

　　2.资产配置（Study Session 9-10）

　　Study Session 9中的Reading 18（原Reading 16）删除一条考纲：

　　•Reading 18.Introduction to Asset Allocation

　　Study Session 10删除一整章：

　　•原Reading 20.Market Indexes and Benchmarks整章删除

　　3.固定收益组合管理（Study Session11-12）

　　Study Session 11无变化

　　Study Session 12中的Reading 24（原Reading23）新增2条考纲：

　　•Reading 24.Yield Curve Strategies

　　4.权益组合权利（Study Session 13-14）

　　整个部分完全重新编写，由原来的1个Session变成2个Session

　　修改后的Study Session 13-14，包括4个章节，分别为：