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基金净值是什么意思
文章来源：中博教育
发布时间：2020-09-22 16:03
阅读：4449次
基金净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
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Elliot
讲师认证：英语专业八级
听力8.5，口语7.5分，英语专业八级 曾作为活动会议口译译员，担任河南省英语达人秀高校联盟评委；英语专业能力扎实，口语能力突出，教学经验丰富，擅长以新颖独特的方式帮助学生进行口语练习，以切身有效的英语学习经验提高学生的英语能力。
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